Forex squeeze play

Per Squeeze pendek Apa itu Short Squeeze Situasi di mana stok atau komoditi yang sangat pendek bergerak lebih tinggi, memaksa lebih banyak penjual pendek untuk menutup posisi short mereka dan menambah tekanan ke atas pada saham. Pernafasan pendek menyiratkan bahwa penjual pendek sedang terjepit dari posisi pendek mereka, biasanya bingung. Pemerasan pendek umumnya dipicu oleh perkembangan positif yang menunjukkan bahwa saham mungkin memulai perputaran. Meskipun perputaran dalam kekayaan saham mungkin hanya terbukti bersifat sementara, beberapa penjual pendek mampu mengambil risiko kehilangan pelarian pada posisi short mereka dan mungkin lebih memilih untuk menutupnya bahkan jika itu berarti mengambil kerugian besar. BREAKING DOWN Short Squeeze Jika stok mulai naik dengan cepat, trennya mungkin akan terus meningkat karena penjual pendek kemungkinan akan ingin keluar. Misalnya, jika saham naik 15 dalam satu hari, mereka yang memiliki posisi short mungkin terpaksa melikuidasi dan menutup posisi mereka dengan membeli saham. Jika cukup penjual pendek membeli kembali sahamnya, harganya pun terdorong semakin tinggi. Dua langkah yang berguna untuk mengidentifikasi saham berisiko terkena short squeeze adalah (a) bunga pendek dan (b) rasio bunga pendek. Bunga pendek mengacu pada jumlah saham yang terjual seketika sebagai persentase dari total saham yang beredar, sedangkan short interest ratio (SIR) adalah jumlah saham yang terjual pendek dibagi rata-rata volume perdagangan harian. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah perusahaan bioteknologi hipotetis, Medico, yang memiliki kandidat obat dalam uji klinis lanjutan sebagai pengobatan untuk kanker kulit. Ada skeptisisme yang cukup besar di kalangan investor tentang apakah kandidat obat ini benar-benar akan bekerja, dan sebagai hasilnya, 5 juta saham Medico telah terjual kurang dari 25 juta sahamnya beredar. Minat singkat terhadap Medico adalah 20, dan dengan volume perdagangan harian rata-rata 1 juta saham, SIR adalah 5. SIR berarti dibutuhkan waktu 5 hari untuk penjual pendek untuk membeli kembali semua saham Medico yang telah terjual singkat. Asumsikan bahwa karena minat yang sangat kecil, Medico telah menurun dari 15 beberapa bulan yang lalu menjadi 5 sesaat sebelum rilis hasil percobaan klinis. Ketika hasilnya diumumkan, mereka menunjukkan bahwa kandidat obat Medicos bekerja lebih baik dari yang diperkirakan sebagai pengobatan kanker kulit. Saham Medicos akan membuka berita, mungkin sampai 8 atau lebih tinggi, karena spekulan membeli saham dan penjual pendek berebut untuk menutupi posisi short mereka. Pernafasan singkat di Medico sekarang berjalan, dan bisa mendorongnya jauh lebih tinggi karena tekanan beli yang besar. Investor kontrakan mencari saham dengan bunga pendek yang ketat khususnya karena risiko short-squeeze. Investor ini mungkin mengakumulasi posisi long dalam stok yang sangat korsleting jika mereka yakin peluang keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada yang diyakini oleh mereka yang bearish di dalamnya. Imbalan imbalan-risiko untuk perdagangan saham yang sangat pendek pada digit tunggal rendah cukup menguntungkan bagi investor pelawan dengan posisi panjang. Resiko mereka terbatas pada harga yang harus dibayar, sementara potensi keuntungannya tidak terbatas. Ini bertentangan secara diametral dengan profil penghargaan risiko dari penjual pendek, yang menanggung risiko kerugian yang secara teoritis tidak terbatas jika stok melonjak lebih tinggi pada pemerasan pendek. Tes: Squeeze Play The Squeeze Play The Squeeze Play adalah sebuah evolusi dalam trading saya. . Target perdagangan tipikal saya sekitar 20 pips. Squeeze Play tidak asli melainkan kombinasi atau rekayasa dari sejumlah strategi yang telah saya baca dan coba selama beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya ini merupakan hasil dari breakout malam GBPJPY, GBPCHF dan GBPUSD. Waktu perkiraan adalah 11:00 EST atau untuk saya di Pantai Barat jam 8 malam. 3 mata uang yang tercantum tampaknya memberi kesempatan terbaik untuk bergerak. Yang lain juga bekerja dengan baik, tapi ketiga pasangan mata uang ini sepertinya memberikan hasil terbaik. Waktu kerja hari lainnya juga, tapi tidak konsisten. Indikator Saluran Donchian ditetapkan pada 30 (tidak diperlukan). 50 SMA (tidak diwajibkan) RSI14 3565 (disarankan) Entah. Bollinger Bands dan Keltner Channels atau. TTM Peras pada ThinkorSwim atau MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory Konsepnya adalah perdagangan breakout. Pasar ini sering berkonsolidasi di malam hari. Saat BB jatuh dengan KC yang sedang meremasnya. Indikator Squeeze ThinkorSwim menunjukkan titik merah saat ada Squeeze. Kemudian perdagangan terobosan yang dirancang dari saluran. Saya biasanya menetapkan target 20 pips dan berhenti di sekitar 22 pips. Saya menggunakan DC untuk membantu mengatur tingkat pelarian dan untuk mengatur pemberhentian. 50 sma membantu menentukan tren. Perdagangan sering bekerja paling baik bila RSI datang dari kondisi oversold atau overbought. Oversold for Long dan overbought untuk Short. Saya kebanyakan menukar ketiga pasang ini, tapi tadi malam saya tertangkap USDCAD yang bagus panjangnya 35 pips. Jika saya mengatur perdagangan pada pukul 11:00 EST, saya akan sering memeriksanya nanti dan menyesuaikan target dan berhenti. Bagan yang termasuk di sini dari GBPCHF adalah perdagangan yang sangat khas. Saya telah memulai posting ini hanya untuk tujuan diskusi dan sharing. Saya menemukan perdagangan pengalaman sepi. Saya selalu menjadi pedagang pelarian, belilah kombinasi dari konsep quotququerception dan waktu dan ketiga pasang telah membuat karya ini untuk saya. Arah ini agak tidak lengkap. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dan grafik post trading. Ada banyak kemahiran dalam mengelola strategi ini. Saya tahu bahwa manajemen perdagangan sangat penting. Bila pasar liar dan harga bar tidak konsisten, sebaiknya tetap di luar. Terakhir diedit oleh Greg Jones 10-23-2012 pada 12:34 PM. Squeeze Play Seperti kebanyakan trader di A. S. pengalaman pertama saya melibatkan perdagangan saham. Setelah awal yang kasar, saya membuat rekam jejak yang bisa saya gunakan untuk melamar pekerjaan di Wall Street. Kenyataan bahwa saya tidak tinggal di New York pada saat itu adalah detail kecil, dan segera saya bangun sekitar pukul 4.00 pagi untuk memulai perjalanan untuk bekerja. Saya akan keluar dari kereta di bawah World Trade Center, bertemu dengan beberapa rekan kerja untuk minum kopi, dan mempersiapkan perang habis-habisan yang akan dimulai setiap hari pukul 9.30 pagi. Akhirnya aku terpikat oleh perusahaan lain, dan mulai mengerjakan meja perdagangan lain di Manhattan. Saya pindah ke New York City, memperpendek perjalanan saya setiap hari dari dua jam ke dua blok. Salah satu dari sekian banyak manfaat hidup dan bekerja di New York City adalah terpapar orang dan budaya dari seluruh dunia. Salah satu konsep baru (setidaknya itu baru bagi saya) yang saya hadapi saat ini adalah pasar mata uang. Begitu saya belajar tentang kelebihan trading forex, saya ketagihan. Saya suka fokus pada kecenderungan pasar yang mudah dikenali dan berakar pada logika. Salah satu kecenderungan pasar berulang yang dapat diandalkan adalah siklus volatilitas 8212 konsep bahwa periode volatilitas tinggi biasanya diikuti oleh periode volatilitas rendah, dan sebaliknya. Siklus ini dapat diamati di hampir semua pasar perdagangan, namun paling dekat diidentifikasi dengan options trading. Pilihan pedagang menulis kontrak put dan kontrak selama periode volatilitas tinggi, untuk mengumpulkan premi 8212 biaya kontrak. Premi yang dilekatkan pada kontrak ini cenderung lebih gemuk saat pasar tidak stabil. Pilihan penulis mengasumsikan volatilitas akan kembali ke level normal di masa depan, sehingga dia bisa membeli kembali kontrak dengan harga premium yang dikurangi. Di dunia pilihan, konsep ini disebut sebagai volatilitas penjualan. Siklus volatilitas ini juga bisa diamati di pasar Forex. Ada alasan sederhana untuk ini. Ketika pasar sedang tren, seperti pasar Forex sering terjadi, para peserta memiliki pendapat yang pasti mengenai arah perdagangan. Ketika pasangan mata uang mulai tren, para pedagang menunjukkan preferensi yang kuat untuk satu mata uang dengan mata uang lainnya. Selama tren yang kuat, pasar bergejolak karena harganya bergerak. Persepsi nilai telah berubah dan harga harus bergerak untuk mencerminkan perubahan pendapat ini. Setelah beberapa saat, pasangan mata uang akan mencapai titik di mana para pedagang merasa bahwa nilai tukar cukup dihargai. Kerbau dan beruang mencapai kesepakatan 8212 setidaknya untuk sementara 8212 bahwa pasangan ini cukup terjangkau. Pada titik ini, tren berhenti dan pasangan akan memasuki periode konsolidasi. Tapi pasangan tidak bisa tetap terjebak dalam lesu ini selamanya. Buntut dan beruang mungkin telah mencapai gencatan senjata sementara, namun pada akhirnya informasi baru akan diperkenalkan ke pasar, dan persepsi nilai akan berubah karena berita ini dicerna. Moving averages dapat digunakan sebagai salah satu indikasi volatilitas. Pada Gambar 1, moving average eksponensial 20-periode (EMA) memantul secara liar selama periode volatile. Sebagai pasangan transisi dari volatilitas tinggi ke rendah, 20-periode EMA mulai bergerak menyamping. EMA 20 periode datar merupakan salah satu indikasi bahwa tren telah berhenti, setidaknya untuk sementara, dan harga telah memasuki fase konsolidasi Gambar 1 8212 Pada grafik harian, GBPUSD melakukan konsolidasi setelah periode volatile Untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan Up, mari tambahkan dua indikator yang mengukur volatilitas. Jika indikator ini turun, volatilitas akan turun. Setelah kontrak volatilitas, pasangan mata uang telah melongok ke dalam periode konsolidasi, yang dapat menyebabkan pelarian yang kuat. Indikator pertama adalah rentang rata-rata true (ATR), yang mengukur rentang perdagangan rata-rata pasangan selama periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, kami mengukur rentang berdasarkan grafik harian, dengan menggunakan parameter default 14 periode. Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 2, indikator ATR turun, yang berarti bahwa kisaran harian rata-rata menyusut, dan volatilitas menurun. Bollinger bands juga mengukur volatilitas. Bollinger bands terbelah saat volatilitas tinggi, dan konvergen saat volatilitas turun. Alih-alih menggunakan band itu sendiri, kita bisa menggunakan indikator lebar pita Bollinger, yang hanyalah ukuran ruang antara pita Bollinger. Kita dapat melihat pada Gambar 2 bahwa indikator lebar pita Bollinger telah jatuh mendekati titik terendahnya, sekali lagi menegaskan bahwa kita berada dalam masa konsolidasi. Gambar 2 ATR dan Bollinger Band Width menunjukkan bahwa volatilitas turun Kami telah mengkonfirmasi bahwa volatilitas turun, tapi ini tidak memberi kita petunjuk mengenai arah pelarian potensial. Hal ini karena volatilitas tidak memiliki bias arah, kita tidak tahu arah langkah selanjutnya, kita hanya tahu bahwa sebuah langkah sudah dekat. Jadi, kita perlu mempersiapkan pelarian ke kedua arah. Kita bisa melakukan ini dengan menambahkan trendlines ke chart, dan dengan menargetkan break di atas atau di bawah trendline sebagai entry point untuk directional trade. Jika garis tren atas tembus, sebaiknya pergi lama dan jika garis tren turunnya tembus, nah sell pendek. Untuk berjaga-jaga terhadap pelarian palsu, tempatkan berhenti di bawah garis tren atas dalam kasus perdagangan yang panjang, dan di atas garis tren bawah jika kita memasuki perdagangan singkat. Perhatikan bahwa kedua trendlines membentuk segitiga simetris, formasi umum selama masa volatilitas rendah (Gambar 3). Gambar 3 Segitiga simetris umum terjadi di pasar dengan volatilitas rendah Ketika menentukan titik keluar kita, kita ingin mempertimbangkan area harga yang sebelumnya telah bertindak sebagai support atau resistance, serta retracements Fibonacci dan bilangan bulat (lihat Gambar 4). Misalnya, jika harga turun melewati garis tren yang lebih rendah, memulai penjualan pendek, level 1.7150 adalah satu pilihan untuk keluar potensial, karena sebelumnya mendukung area tersebut. Area dukungan lebih lanjut adalah 1,7050, yang merupakan perkiraan rendahnya tren turun. Gambar 4 Penggunaan supportresistance, round numbers dan Fibonacci untuk menentukan exit Bagaimana jika harga menembus trendline atas, menunjukkan bahwa kita harus memasuki perdagangan yang panjang Untuk level resistance, kita dapat menarik retracement Fibonacci dari pergerakan turun utama dari 1.8500 ke 1.7050. Retracement 50 dari tren turun ini, yang berada di dekat 1.7775, membuat titik keluar yang menarik. Retracement fibonacci 61,8 dari tren turun yang sama dapat digunakan sebagai pintu keluar tambahan. Jika kita mencapai titik keluar pertama, kita bisa keluar dari posisi dan menaikkan titik impas pada bagian yang tersisa dari perdagangan. Angka bulat 1.8500 adalah puncak dari tren sebelumnya dan level resistance sebelumnya, jadi ini bisa dijadikan exit point tambahan. Ini juga akan mewakili retracement 100 dari downtrend. Semakin lama jumlah waktu yang dihabiskan di fase konsolidasi, semakin kuat pelariannya. Mengapa ini benar Selama waktu dimana harga diperdagangkan dalam kisaran sempit, ada pembeli dan penjual yang mengambil posisi. Karena harganya tidak bergerak sangat banyak, pedagang ini punya sedikit alasan untuk keluar dari perdagangan mereka. Tapi jika terjadi pelarian, sejumlah besar pedagang akan tertangkap di sisi pasar yang salah, terlepas dari arah pelariannya. Karena pedagang ini menutupi posisi mereka, mereka menyediakan bahan bakar untuk pelarian, membantu mendorong harga lebih jauh dari area konsolidasi. Gambar 5 Volatilitas kembali dengan sepenuh hati Akhirnya, pasangan GBPUSD meluncur keluar dari segitiga dan balapan untuk mencapai targetnya, karena volatilitas kembali dengan sepenuh hati. Langkah kuat ini membawa kabel sampai 1.9000, sebuah gerakan yang hampir mencapai 1500 pips (lihat Gambar 5). Meskipun contoh ini terjadi pada daily chart, pengaturan serupa terjadi pada frame waktu lainnya. Logika di balik penyiapan, dan kecenderungan pasar forex untuk keluar setelah periode konsolidasi, berlaku dalam kerangka waktu yang panjang dan singkat. Pedagang akan melihat penyiapan ini terjadi berulang-ulang. Ini berjalan dengan baik karena siklus volatilitas berulang dibuat konstan oleh perilaku manusia. Pasar dapat berubah dan pedagang mungkin datang dan pergi, namun sifat dasarnya pada dasarnya tetap sama. Ed Ponsi adalah Presiden FXEducator dan merupakan mantan Kepala Instruktur Trading untuk Pasar Modal Valas. Seorang pedagang profesional dan manajer keuangan berpengalaman, Ed telah memberi saran dana lindung nilai, pedagang institusional, dan individu dari semua tingkat keahlian dan pengalaman. Dia adalah kontributor reguler untuk Majalah SFO, The Pristine View, dan FX Street, dan saat ini sedang menulis buku pertamanya untuk Wiley Finance. Eds seri DVD baru, FXEducator: Forex Trading dengan Ed Ponsi sekarang tersedia di fxeducator dan dari distributor pilihan di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kirim email ke infofxeducator.